Принцип нашей работы:
Стоимость теста 490 рублей
Вне зависимости от предмета
Делаете заказ
Присылаете логин-пароль и фото (для прохождения идентификации)
Мы выполняем тесты
В течение 1-2 дней на оценки 4 или 5 (70-100 баллов)
Проверяете готовность и оплачиваете
Получаете чек об оплате услуг
Чек вы получите на почту
Мы гарантируем результат!
В случаи если у вас есть сомнения в безопасности, мы готовы вернуть деньги в 2x (двойном обьеме) если с вашим тестом, что-то случиться.
Результаты наших авторов:
Международные портфельные инвестиции
Бесплатные ответы и решение тестов МФПУ "Синергия" по предмету "Международные портфельные инвестиции"
На странице представленны вопросы по предмету "Международные портфельные инвестиции"
Международные портфельные инвестиции
Эмиссионная цена на акции – это
Цена реализации акции на фондовой бирже
Стоимость первичного размещения акций
Расчетная цена
Индекс Дженсена может служить для оценки результатов …..стратегии
Как активной, так и пассивной
Только активной
Исключительно пассивной
При расчете ставки дивиденда обычно используют значение….дивиденда
Реально выплаченного
Прогнозируемого
Годового
Изменение доходности облигации часто измеряют в
Базисных пунктах
Процентах
Долларах США
Чем меньше коэффициент корреляции акций в портфеле, тем….риск портфеля
Меньше
Сложнее рассчитать
Больше
Коэффициент альфа в уравнении Шарпа отражает
Чувствительность ценной бумаги к изменениям индекса рынка
Часть доходности ценной бумаги, которая не связана с изменениями доходности рынка ценных бумаг
Усредненную доходность
Взвешенное среднее значение рыночного индекса
Облигации могут выпускать
Государство в лице общегосударственных органов, местные органы власти, акционерные общества, частные предприятия
Только государство в лице общегосударственных органов и местные органы власти
Только акционерные общества и частные предприятия
Мерой оценки точности модели Шарпа является
Вариация индекса рынка
Коэффициент альфа
Коэффициент бета
Квадрат коэффициента корреляции индекса рынка и доходности i-ценной бумаги
Неверно, что к основным принципам построения классического портфеля относят принцип
Консервативности
Диверсификации
Достаточной ликвидности
Безопасности
Портфельные инвестиции – это
Совокупность ценных бумаг, управляемая как самостоятельный инвестиционный объект
Покупка имущественных прав
Вложения в предметы искусства
Вложения в недвижимость
Диверсификация инвестиционного портфеля может включать в себя
Ценные бумаги широкого круга отраслей, не связанных тесно между собой
Вложения только в один объект инвестирования
Покупку крупного объекта недвижимости
Современная портфельная теория (Modern Portfolio Theory – МРТ) возникла
Во второй половине XlXв
В первой половине XX в
Во второй половине XXс
В начале XXl в
Ожидаемая доходность портфеля – это…..включенных ценных бумаг
Средняя арифметическая доходность
Средневзвешенная ожидаемая доходность
Средняя геометрическая доходность
Максимум от величин доходностей
Индекс Дженсена представляет собой
Разность между действительной и ожидаемой доходностью портфеля
Отношение доходности портфеля к его риску
Отношение альфы портфеля к коэффициенту бета
В коэффициенте эффективности для портфеля облигаций в качестве меры риска используется
Относительная дюрация
Стандартное отклонение
Бета портфеля
В отношении портфеля облигаций наиболее часто применяется стратегия
Выбора сектора
Принятия кредитного риска
Иммунизации портфеля облигаций
Market timing
Пассивная стратегия управления портфелем заключается в
Приобретении активов с целью держать их длительный период времени
Проведении краткосрочных торговых операций с ценными бумагами
Прогнозе рыночных процентных ставок
Иммунизации портфеля облигаций
Для пассивного управления портфелем характерен….уровень накладных расходов
Низкий
средний
Высокий
Путем деления установочного капитала на количество выпущенных акций определяется ….цена акции
Текущая
Номинальная
Эмиссионная
Внутренняя
Высокий уровень левериджа
Ведет к финансовой стабильности
Ведет к финансовой неустойчивости
Не влияет на финансовую стабильность
Можно получить портфель без риска при условии, что ко
Коэффициент корреляции акций в портфеле
Меньше 1
Равен 1
Равен -1
Иностранные портфельные инвестиции….реального контроля над объектом инвестирования
Дают право
Не дают права
В некоторых случаях могут давать право
Портфель….состоит из высокодоходных облигаций корпорации, ценных бумаг, приносящих высокий доход при среднем уровне риска
Доходных бумаг
Регулярного дохода
Агрессивного роста
Среднего роста
Основные формы активного управления портфелем основаны на
Приобретении ценных бумаг с целью держать их длительных период времени
Свопинге, который означает постоянный обмен и ротацию ценных бумаг через финансовый рынок
Мониторинге курсовой стоимости ценных бумаг
Использовании индексного фонда
Эффективная граница впервые была математически определена
Уильямом Шарпом
Гарри Марковицем
Джеком Трейнором
Бенджамином Грэмом
Коэффициент…..учитывает доходность портфеля, полученную сверх ставки без риска, и весь риск, как систематический, так и несистематический
Трейнора
Шарпа
Эффективности для портфеля облигаций
Оценка эффективности выбранной стратегии осуществляется с помощью
Коэффициента Шарпа
Коэффициента альфа
Коэффициента Трейнора
Дюрации
Индекса Дженсена
Коэффициента бета
Минимальный срок, на который может выпускаться облигация – не более
10лет
20лет
30лет
Тип портфеля роста и дохода включает в себя такие виды портфелей как
Портфель двойного назначения и сбалансированный портфель
Портфель регулярного дохода и портфель доходных бумаг
Портфель агрессивного дохода, портфель консервативного роста и портфель среднего роста
Разработка инвестиционной стратегии предусматривает
Оценку эффективности портфеля
Определение доходности портфеля
Определение риска
Мониторинг эффективности портфеля
Распределение активов
Определение параметров и процедур формирования и диверсификации портфеля
Гипотеза эффективности рынка (Efficient Market Hypothesis –EMH) означает, что текущие цены на активы на финансовых рынках
Не зависят от их прошлых значений и имеют характер случайных колебаний вокруг некоей внутренней стоимости
Не зависят от их прошлых значений и имеют характер случайных колебаний вокруг некоей внешней стоимости
Напрямую зависят от их прошлых значений
Оценка эффективности выбранной стратегии осуществляется с помощью
Коэффициента Шарпа
Коэффициента альфа
Коэффициента Трейнора
Дюрации
Индекса Дженсена
Коэффициента бета
Разработка инвестиционной стратегии предусматривает
Оценку эффективности портфеля
Определение доходности портфеля
Определение риска
Мониторинг эффективности портфеля
Распределение активов
Определение параметров и процедур формирования и диверсификации портфеля
Согласно классификации инвесторов, для агрессивного типа инвестора характерен …..тип портфеля
Высоконадежный, но низкодоходный
Диверсифицированный
Рискованный, но высокодоходный
Бессистемный
Если по акции выплачено 50руб дивидендов, а ее текущая ее цена – 1000руб, то ставка дивиденда составит
6.1%
4.9%
3%
5%
Эмиссионная цена на акции – это
Цена реализации акции на фондовой бирже
Стоимость первичного размещения акций
Расчетная цена
….- это портфель, созданный для зеркального отражения движения выбранного индекса, характеризующего состояние всего рынка ценных бумаг
Введите ответ
Неверно, что к основным принципам построения классического портфеля относят принцип
Консервативности
Диверсификации
Достаточной ликвидности
Безопасности
….- это статистическая средняя величина, рассчитанная на основе курсовой стоимости входящих в него бумаг
Введите ответ
Путем деления установочного капитала на количество выпущенных акций определяется ….цена акции
Текущая
Номинальная
Эмиссионная
Внутренняя
Портфель….состоит из высокодоходных облигаций корпорации, ценных бумаг, приносящих высокий доход при среднем уровне риска
Доходных бумаг
Регулярного дохода
Агрессивного роста
Среднего роста
Облигации могут выпускать
Государство в лице общегосударственных органов, местные органы власти, акционерные общества, частные предприятия
Только государство в лице общегосударственных органов и местные органы власти
Только акционерные общества и частные предприятия
Если Коэффициент корреляции акций в портфеле равен единице, то
Риск портфеля усредняется
Риск портфеля уменьшается
Можно получить портфель без риска
Эффективная граница впервые была математически определена
Уильямом Шарпом
Гарри Марковицем
ДжекомТрейнором
Бенджамином Грэмом
Эффективность инвестиционного портфеля зависит главным образом от распределения
Активов
Весов акций
Весов облигаций
Неверно, что к основным формам активного управления портфелем относят
Подбор чистого дохода
Индексный фонд
Сектор-своп
Подмену
Передвижение учетной ставки
Сдерживание портфеля (купить и держать)
Тип портфеля роста и дохода включает в себя такие виды портфелей, как
Портфель двойного назначения и сбалансированный портфель
Портфель регулярного дохода и портфель доходных бумаг
Портфель агрессивного дохода, портфель консервативного роста и портфель среднего роста
Портфельные инвестиции – это
Совокупность ценных бумаг, управляемая как самостоятельный инвестиционный объект
Покупка имущественных прав
Вложения в предметы искусства
Вложения в недвижимость
Иностранные портфельные инвестиции….реального контроля над объектом инвестирования
Дают право
Не дают права
В некоторых случаях могут давать право
Определите последовательность основных этапов управления инвестиционным портфелем
Реализация инвестиционной стратегии
Разработка инвестиционной стратегии
Мониторинг и оценка эффективности портфеля
Разработка инвестиционной политики
Минимальный срок, на который может выпускаться облигация – не более
10лет
20лет
30лет
Индекс Дженсена может служить для оценки результатов …..стратегии
Как активной, так и пассивной
Только активной
Исключительно пассивной
К стратегии пассивного управления портфелем облигаций относят
Подбор чистого дохода
Индексный фонд
Сектор-своп
Подмену
Передвижение учетной ставки
Сдерживание портфеля (купить и держать)
К портфельным инвестициям относят
Патенты, человеческий капитал, права пользования
Ценные бумаги, предоставленные кредиты, лизинг
Акции, облигации, векселя, депозитные и сберегательные сертификаты
В коэффициенте эффективности для портфеля облигаций в качестве меры риска используется
Относительная дюрация
Стандартное отклонение
Бета портфеля
Пассивная стратегия управления портфелем заключается в
Приобретении активов с целью держать их длительный период времени
Проведении краткосрочных торговых операций с ценными бумагами
Прогнозе рыночных процентных ставок
Иммунизации портфеля облигаций
Выделяют такие формы эффективности рынка, как
Слабая
Средняя
Агрессивная
Сильная
Пассивная
Индекс Дженсена может служить для оценки результатов…..стратегии
Как активной, так и пассивной
Только активной
Исключительно пассивной
Коэффициент…..учитывает доходность портфеля, полученную сверх ставки без риска, и весь риск, как систематический, так и несистематический
Трейнора
Шарпа
Эффективности для портфеля облигаций
Изменение доходности облигации часто измеряют в
Базисных пунктах
Процентах
Долларах США
Нужна консультация?
Задайте интересующий Вас вопрос нашему специалисту.
